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物业会计做账常用表格,物业公司会计做账实例 2020

时间:2024-11-05 作者:河顺


1、物业会计做账常用表格

日常业务表格

收款日记账:记录每笔收款的日期、收款单位、收款金额、收款方式和用途。

付款日记账:记录每笔付款的日期、付款单位、付款金额、付款方式和用途。

物业费明细账:记录每个住户的物业费缴纳情况,包括应缴金额、已缴金额、欠缴金额和缴费日期。

公共收益明细账:记录小区公共收益的来源和用途,包括停车费、广告费、物业管理费等。

材料明细账:记录物业维修和维护所需的材料采购信息,包括材料名称、数量、单位、单价和金额。

月度结算表格

物业费结转表:汇总当月已收物业费金额,并计算出待收物业费金额。

公共收益结转表:汇总当月已收公共收益金额,并计算出待收公共收益金额。

材料费结转表:汇总当月已用材料费金额,并计算出材料剩余金额。

应付账款明细表:汇总当月应付给供应商的账款明细,包括供应商名称、欠款金额、应付日期等。

年度报表表格

物业费收支汇总表:汇总全年的物业费收支情况,包括实收金额、应收金额、欠收金额等。

公共收益收支汇总表:汇总全年的公共收益收支情况,包括实收金额、应收金额、欠收金额等。

材料费收支汇总表:汇总全年的材料费收支情况,包括实收金额、应收金额、欠收金额等。

应付账款汇总表:汇总全年的应付账款情况,包括已付金额、未付金额、欠款单位等。

其他常用表格

物业台账:记录小区的物业管理相关信息,包括小区名称、地址、业主信息、物业公司信息等。

收入支出明细表:记录物业日常的收入和支出明细,包括日期、项目、金额和摘要。

对账单:与供应商或业主进行对账时使用的表格,用于核对收支金额和项目。

交接清单:在物业管理公司交接时使用的表格,用于记录小区的财产、设备和财务状况。

2、物业公司会计做账实例 2020

物业公司会计做账实例 2020

1. 收入确认

物业管理费:按照物业服务合同约定,按月确认收入。

车位租赁费:按照租赁合同约定,按月确认收入。

广告收入:按照广告位出租合同约定,按月或按次确认收入。

2. 支出确认

员工工资:按照实际支付金额,按月确认支出。

物业材料费用:按照实际采购金额,按月确认支出。

水电费:按照实际用量和单价,按月确认支出。

维修保养费:按照合同约定或实际发生的费用,按月确认支出。

3. 资产折旧

固定资产:按照固定资产管理制度规定,对建筑物、设备等固定资产进行折旧。

无形资产:对物业服务合同等无形资产进行摊销。

4. 会计科目设置

根据物业公司业务特点,设置以下主要会计科目:

现金

银行存款

应收账款

预付账款

固定资产

累计折旧

材料库存

应付账款

应付工资

主营业务收入

管理费用

营业税金及附加

利润

5. 会计凭证编制

按照会计科目设置,编制记账凭证。

对于金额较大的经济业务,需附原始单据作为凭证附件。

6. 账簿登记

按照记账凭证,逐笔登记总账、明细账。

确保账簿记录准确、完整、及时。

7. 报表编制

根据总账和明细账数据,编制以下主要会计报表:

资产负债表

利润表

现金流量表

8. 纳税申报

根据会计报表数据,及时进行增值税申报、所得税申报等税务申报。

缴纳相应的税款。

注意:

上述实例仅供参考,具体会计处理方法需根据实际情况和相关会计准则进行调整。

3、物业会计做账常用表格怎么做

4、物业会计做账常用表格模板

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