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单位承诺书

在日常生活和工作中，我们都跟承诺书有着直接或间接的联系，承诺书在写作上具有一定的格式要求。那么，怎么去写承诺书呢？下面是我为大家收集的单位承诺书10篇，希望对大家有所帮助。

单位承诺书篇1

为更好地增强优质服务项目“一保三满意”工作的透明度，进一步提高机关办公大楼服务工作的服务质量和满意度，建立“高效、务实、负责、优质”的机关精神，促进各项服务工作的全满落实，办公大楼管理处结合工作做出如下服务承诺：

加强职业道德教育和思想道德教育，培养干部职工爱岗敬业、无私奉献的大局意识，树立爱岗就是爱自己的责任感；强化勤务人员的业务技能培训，确保在工作中接待热情有礼，文明用语，周到服务；服务人员持证上岗，以熟练的业务技能提供高效优质服务，坚决杜绝“脸难看，话难听，事缓办、事难办”的不和谐形象。

在24小时值班期间，时刻保持值班电话畅通，认真详细登记电话值班记录，如有情况及时逐级汇报；带班人员加强监督检查，确保值班人员在职在位。

消防安全。不定期对楼内的消防设施、应急照明和安全疏散、安全出口标志等进行全面检查，及时排除各种安全隐患，保证消防设施和标志始终处于符合国家消防技术规范要求的状态。遇有应急情况边处置边汇报，始终把大楼内的消防安全工作置于监控之中。会议服务：根据会议通知要求，服务人员积极配合会议主办方做好会前的会议场所布置工作，提前安排好会议座位、调试好灯光、音响，准备好茶叶、开水等会议用品。会议期间做好灯光和茶水服务工作，无明显差错和失误。会议结束后，及时清场，搞好卫生工作。会后及时做好会议服务的回访登记工作，认真虚心听取会议主办方对我们服务保障的意见或建议。

房产维修：严格落实岗位责任区分制度，谁检查、谁受理、谁维修谁负责的制度；不定期巡查水电设备，发现故障即时或者限时抢修。发生一般性用电故障和用水故障，原则上即时处理；较大故障，限时排除。接到报修电话，值班人员在登记清楚需要维修或更换的内容，并及时派出相关专业技术人员持证上门热情服务。

生活服务。严格执行食品卫生制度，严把进货和加工渠道，严格落实餐具一日三餐消毒制度，确保干部职工的饮食卫生；提高饭菜质量，增加饭菜的花色品种；加强成本核算，实行明码标价，根据季节和市场行情适时调整饭菜的价格；减少人情打饭、杜绝少收费或不收费打饭，让就餐者一律平等；任何时候确保干部职工吃上热菜、热饭，遇到需要加班时可以预约加班工作餐；美化餐厅环境，实施微笑服务。

为配合我市开展全国文明城市创建活动。全面执行好市委、市政府给予的各项任务，市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）向全市人民作出文明承诺：

（一）学习是当今知识经济社会的要求，只有终身学习，才会使自己在日益激烈的竞争中立于不败之地。

（二）加强学习，提高自身素质，实施人才战略，才能创建一流型集体。

（三）一流型集体展示了我们在当今时代背景下继往开来，赶超先进水平的雄心壮志，也表明了我们实现住房公积金事业稳健持续发展的使命。

二、“中心”理念：团结、敬业、高效、服务

（一）团结是从事一切工作的核心力量，是一个集体形成合力的基础和保障。

（二）敬业就是敬重自己从事的事业，忠心、效力于事业，千方百计把自己该办的事情办好。

（三）高效：就是提高工作效率，以便快捷地为职工服务。

（四）服务：作为一个服务窗口，必须把心放在工作上，以为广大住房公积金缴存职工提供最优质的服务为己任。

单位承诺书篇2

为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，维护顾客的合法权益，推动建设质量强国，本企业向全社会郑重承诺：

一、牢固树立质量第一的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。

二、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺诈顾客等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益。

三、加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。

四、建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决顾客的质量投诉，自觉履行产品质量召回、三包等产品质量责任和义务。

本单位严格履行以上承诺。如有违反，愿意承担相应的法律责任，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开。

承诺单位(盖章)

法定代表人(签字)：

组织机构代码：

单位承诺书篇3

XXXXXXX公司郑重承诺：

本企业近2年未因发生以下12种行为而受到县级以上住房和城乡建设行政主管部门行政处罚：

（一）与所代理招标工程的招投标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利益关系；

（二）从事同一工程的招标代理和投标咨询活动；

（三）超越资格许可范围承担工程招标代理业务；

（四）明知委托事项违法而进行代理；

（五）采取xx、提供回扣或者给与其他不正当利益等手段承接工程招标代理业务；

（六）未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务；

（七）泄露应当保密的`与招标投标活动有关的情况和资料；

（八）与招标人或者投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益；

（九）对有关行政监督部门依法责令改正的决定拒不执行或者以弄虚作假方式隐瞒真-相；

（十）擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件；

（十一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让工程1

招标代理资格证书；

（十二）法律、法规和规章禁止的其他行为。

承诺人：

单位法定代表人：

20xx年月日

单位承诺书篇4

常州市公安消防支队：

我单位严格按照消防法规及消防技术标准，对项目的建筑、水、电、暖通、内装修进行消防设计，并对消防设计质量终身负责。

如该工程消防设计违反消防法规及消防技术标准强制性要求，我单位自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。

特此承诺！

设计单位（盖章）：

法定代表人：

年月日

单位承诺书篇5

本单位郑重承诺，在申报评审职称前，将仔细阅读广东省人力资源和社会保障厅《关于做好20xx年度专业技术资格评审工作的通知》并理解其内容，按要求做到：

认真审查申报人材料的合法性、真实性、完整性和时效性并做好评前公示工作。承诺对申报人报送的材料包括取得的业绩成果、论文、职称外语考试、计算机模块考试合格证、学历（学位）证等进行认真审核，对不符合申报条件的材料，说明原因及时退回，并及时告知申报人。

以上承诺，如有失信和弄虚作假，其责任由本单位自负并自觉接受相应的处理。

承诺单位（盖章）：

资格代码证号：

年月日

单位承诺书篇6

供货单位承诺书采购协议供货承诺书根据20xx年厦门市市直机关事业单位、社会团体部分计算机外部设备及办公辅助设备协议供货及相关服务的招标文件要求，为配合做好全市协议供货工作，我公司在协议供货有效期内郑重承诺：

一、保证依据招标文件要求和我司投标文件的承诺，及时向厦门市市直各机关事业单位、社会团体提供高质量的中标产品和服务，且不在《厦门市政府采购协议供货合同》内容之外提出任何不合理的附加条款。

二、保证在供货时按协议供货合同文本规定内容与采购人签订合同书，妥善保管该合同书，并按月报送贵方一联。每月10日前向贵方递交我公司上月在本招标项目下的协议供货销售记录统计分类表及总表。

三、承诺无条件响应招标文件中所列明的协议供货方式、初始协议供货价及协议供货价调整方式的相关规定。

四、我司同意贵方为实施政府采购工作的需要可以在有关网站和相关文件上公布我司中标产品的型号、价格、折扣率以及相关的信息。

五、如发现我司因自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，贵方有权根据招标文件的罚则、协议供货执行通知或政府采购有关法律规定对我司进行处罚。

六、保证按我司提供的协议供货质量承诺、售后服务承诺和价格承诺履行义务。本承诺书在协议供货有效期内有效。协议供货质量承诺书我司承诺在20xx年厦门市市直机关事业单位、社会团体部分计算机外部设备及办公辅助设备协议供货及相关服务的协议供货期间，严格按照下述承诺履行：

1、我司保证提供的所有投标产品是符合国家标准的、全新、原产、未使用过的、正宗品牌产品，承诺不用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题买方有权退货；如造成直接经济损失，买方可要求我司给予赔偿。我司所提供的投标产品（包括所有的零部件）均为各原厂制造的经检验合格证的全新品，否则由我司承担因此产生的一切后果。

2、在规定的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的作保缺陷或故障负责；除合同中另有规定外，出现上述情况，在收到用户通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机；对造成的损失的，同意按相关规定赔偿及负违约责任；

3、我司承诺不拆换、不调换、不截留产品零部件；不以少充多、不以旧充新，不以劣充优，不以假充真；不提供降低产品等级标准或存在缺陷的产品。

4、我司承诺免费提供投标产品的安装、调试及简单培训服务。同时按《微型计算机商品修理更换退货责任规定》实行严格的“三包”服务，并做出提供更有利于维护消费者合法权益严于国家三包规定的服务承诺。

5、我司保证厂家随机所安装的操作系统及相关软件为正版软件。并按采购人要求免费预装正版操作系统。如果客户有要求对产品进行加装配件的如升级内存等，将在这些配件上贴上我司的专用标签，以保证产品品质。

6、我司保证提供的投标产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性；保证提供的投标产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求及商检标准和电工标准。

7、我司承诺提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书。

8、本承诺书在协议供货有效期内有效。

单位承诺书篇7

法定代表人授权书（检测单位）

授权单位：法定代表人：

单位地址：

被授权人：职务：

联系电话：身份证号码：

兹授权我单位担任百威英博(昆明)啤酒有限公司年产100万千升啤酒一期工程项目的项目负责人，以我方名义履行，对该工程项目实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。其法律后果由授权方承担。授权期限：。

本授权书自授权之日起生效。

附件1．法定代表人身份证复印件(加盖人名章或签名)

2．被授权人身份证复印件(加盖人名章或签名)

授权单位：(盖章)法定代表人：(签名)

被授权人：(签名)

授权日期：年月日

注：本授权书一式四份，企业、监督机构、建设单位、城建档案各一份。附件7

单位承诺书篇8

致XX：

根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

2、我方将派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场。

3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成；

13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位承诺书篇9

附件二：

20xx年度缴费基数申报承诺书

和平分中心：

我单位（或我代理机构）：（名称），单位代码：。于年月日，申报核定《20xx年度社会保险缴费基数名册》，已组织人员按照《社会保险法》和国务院《社会保险征缴条例》及相关实施细则进行认真审验，现做出以下承诺：

一、申报核定的《20xx年度社会保险缴费基数名册》与本单位的职工人数、参保人数相一致，填制的名册数据真实可靠，不存在着挂靠参保或漏参保问题。

二、申报核定的《20xx年度社会保险缴费基数名册》与本单位实际发放的工资总额、个人工资收入相一致，填制的名册数据真实可靠，不存在少报、漏报、瞒报缴费基数问题。

三、经申报核定后的缴费基数，我单位拟定于20xx年月日开始，组织全员职工进行《20xx年度社会保险缴费基数名册》签字确认工作。

四、如发生上述承诺不符问题，我单位将承担一切责任。

单位公章：单位法人签章：

年月日

单位经办人员签章：

年月日

单位承诺书篇10

安全承诺通则

1。积极参加本公司组织的各项安全生产活动，切实履行本岗位的各项安全生产和环境保护的责任。

2。遵守安全生产和环境保护的法律、法规和规章制度，做到不违章指挥、不违章操作、不违反劳动纪律，争做企业文明职工。

3。自觉接受各项安全培训和教育，不断提高安全生产和环境保护的法制意识。

4。在不了解设备或工具安全操作要求的情况下，不随意作业，违章操作。

5。如实向工厂告知自身身体健康状况、不隐瞒病史。在工作中发现身体不适时，有责任主动告知主管，不带病工作和加班。

6。熟悉本岗位安全操作过程、了解本岗位的重大风险因子、重大环境因素、预防措施和应急方法、会报警、会使用急救工具、会处理事故苗头，积极搞好本岗位的隐患整改工作。

7。能爱护和正确使用本岗位的安全防护装置、环保设施以及本人的个体防护用品。

本人承诺

我已了解公司《安全生产管理规定》中的安全生产管理要求，我同意在今后的工作中严格按照公司的安全管理规定执行，在工作中承担自己相应的安全生产和环境保护的法律责任。做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

承诺人：

承诺日期：年月日

装饰工程有限公司的经营范围怎么写

装饰公司那就看你是工装还是家装了\x0d\x0a\x0d\x0a家装的照可以这样写\x0d\x0a家居装饰、装饰设计；销售办公用品、文化体育用品（音像制品除外）、计算机软硬件及外围设备、电脑耗材、电子产品、电器设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、工艺美术品。\x0d\x0a\x0d\x0a工装的\x0d\x0a专业承包；建筑设计；装饰设计；装饰工程技术咨询；安装机械电器设备。\x0d\x0a销售办公用品、文化体育用品（音像制品除外）、计算机软硬件及外围设备、电脑耗材、电子产品、电器设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、工艺美术\x0d\x0a\x0d\x0a工装的公司如果要有专业承包这项得到建委去批资质\x0d\x0a如果是家装的就不需要

建筑工程公司会计和财务的工作有哪些具体些

一、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金（如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。）。

④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；零星购置办公设备（2000元以下）；其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额（按相关差旅费标准金额计算）。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（1万元以上）支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。（二）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

二、银行存款的管理

1）、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立（书面批准依据），已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

3）、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分（财务专用章、其他专用章等银行预留印签），双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4）、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制；即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5）、银行支票的使用规定：

a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期；

b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；

f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

5）、该项目的所有销售收入（营业收入）、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据（合同或其他）。

同一项目（同一业务）应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理（总裁）同意后方可办理相关业务。

11）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

三、应收款的管理

1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3）建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在坏帐交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。

②财务人员在每月10日前（计发工资前）对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收；对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。

③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。

④申请付款部门（或应收账款发生部门）的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。

4）对于预付帐款应严格管理。

①预付账款应按照规定程序和权限办理；

②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。

③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。

四、发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据（联次齐全方能作废）上注明“误填作废”。如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明：发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

五、资金使用审批程序

1、该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1）、工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。

2）、工程款报销单据：建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。

3）、工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。

4）、工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部（财务部）、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。

5）、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）

7、差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。

8、其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。

9、其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。

10、工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、办公物资（包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备）的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。

13、车辆维修、使用费

由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、报表及审计

1、报表内容：现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表（简易）。

2、报表时间：每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核：项目财务部负责人。

5、除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、内部审计：本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

货币资金控制制度

第五章附则

第二十九条：本制度的制订、修改与解释权属于公司董事会。

第三十条：本制度呈送董事长核准签署后实施，修改时亦同。

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